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15:27:18 威致鋼鐵97年4月財務資訊

鉅亨網編輯中心．台北．5月15日

符合條款：第二條第48款
1.事實發生日:97/05/15
2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，
   公告97年4月份高流動性資產及短期借款明細如下：
(1)高流動性資產            金額:仟元
    現金及約當現金           198,570
    短期投資                       380,807
    合    計                           579,377
(2)短期借款                金額:仟元
     短期借款                  2,133,666
     應付短期票券             318,200
     合    計                      2,451,866
(3)短期借款到期日及金額:
     自96.9.1-97.8.31每月30,000仟元,
     自97.9.1-98.8.31每月35,000仟元
6.因應措施:
(1)本公司已與債權銀行團取得紓困協議，
     紓困期間為96年9月1日至98年8月31日，
     紓困期間內第1年本公司每月應償還30,000仟元，
     第2年每月應償還35,000仟元予債權銀行團，授信額度並得循環使用。
(2)本公司每月應償還之本息，
     可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，目前無資金缺口。
7.其他應敘明事項:無